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如意科技集团百亿短债对付在即 国资35亿紧急“输血”老牌...

2019年10月26日 02:51 来源:未知 人气: 手机版

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原标题:如意科技集团百亿短债对付在即 国资35亿紧急“输血”老牌... 来源:大众网

近日,纺织制造业巨头、山东老牌民营企业山东如意科技集团有限公司(简称:如意科技集团)近日发布多份公告称济宁市城建投资有限责任公司(简称:济宁城投)受让北京如意时尚投资控股有限公司持有如意科技集团的26%股权,股权转让价款35亿,交易完成后济宁城投将为第二大股东。同时,济宁城投还将为如意科技集团“15如意债”提供全额不可撤销的担保。在信贷和债券市场双重收紧下,如意科技集团面对即将到期的19亿债券回售以及百亿短债即将对付的压力下,济宁城投这35亿元资金可谓是雪中送炭。

近期,有关如意科技集团资金链紧张的传闻不绝于耳,而这些传闻也并非空虚来风。据统计,目前,如意科技集团存续债券共4只,余额共计57亿元,而以行权口径计算年内到期余额为37亿元,由此可见,其债券的兑付压力确实不小。

此外,根据公司2019年上半年财报显示,今年上半年如意科技集团实现营收203.39亿元,同比增长15.57%,净利润8.66亿元,同比增加了2.6%。截至2019年6月30日,如意科技集团总资产为691.65亿元,总负债为384.54亿元,资产负债率55.6%。在负债中,应付债券为96.49亿元,短期借款60.07亿元,应付票据47.93亿元,应付账款一年内到期的非流动负债为41.3亿元,其短期偿付压力着实不小。

从公司投资结构上看,截至2019年3月末,如意科技集团下属27家子公司,拥有3家上市子公司:分别为深圳证券交易所上市的山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“如意集团”,股票代码002193)、东京证券交易所上市的瑞纳、及巴黎泛欧交易所上市的SMCP。虽然旗下三家上市公司具有较强的融资能力,但其绝大部分股权处于冻结或质押状态,2019年5月27日,如意集团发布公告《关于控股股东股份被冻结的公告》称,因公司及其关联企业与江苏金?实业股份有限公司关联公司因买卖合同纠纷,冻结了公司持有如意集团的6051.4665万股股份。截至2019年6月26日,该股份仍处于冻结状态。此外,公司将持有如意集团23.12%的股权100%进行了质押,质押金额6.33亿元。

从资产运营效率来看,截至2019年3月末,公司受限资产55.51亿元,占总资产比例为8.17%,占净资产比例为18.84%。根据此前有评估机构报告显示,截至2018年末,公司有息债务在总负债中占比仍较高,存在一定的偿付压力;,并且公司担保金额仍然较高,也存在一定或有风险。

而从民营企业互保情况来看,截至2019年3月末,公司对外担保余额为19.38亿元,同比略有下降,担保比率6.58%,被担保企业大部分为提供互保的民营企业,存在一定的或有风险。同时,公司担保金额仍然较高,大部分被担保企业为互保的民营企业,部分被担保企业多次被列入失信被执行人,公司存在一定或有风险。但综合分析,该机构对于如意科技集团的主体信用等级维持AA+级,且评级展望维持稳定。

值得注意的是,近年来,如意科技集团一直致力于海外并购。2010年,以40亿日元收购RENOWN瑞纳、2013年收购澳大利亚库比棉厂、2014年入股入股德国男装西装生产公司PeineGruppe;2016年以13亿欧元收购法国轻奢集团SMCP;2017年以22亿港元控股高端男装利邦控股;到2018年,又收购了瑞士奢侈品牌Bally,十年间大手笔的海外并购使得如意的投资性现金流大幅流出,共计流出424.7亿。

而随着国内经济下行压力加大以及在国家“去杠杆”的大背景下,充足的现金流和健康的资金链无疑是一个公司能够保持正常运转和持续盈利的制胜法宝。

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